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投资策略之概念投资

发布时间:2020-09-16 17:47:48 已有: 人阅读

  前面我们已经了解了价值投资策略与主题投资策略,下面我们来聊聊短线投资策略概念投资策略。我将在下文对其详细进行介绍,并结合一种典型的概念炒作——高送转概念让我们加深对其理解,自此短线、中短线、长线的策略都有了,可以形成一个体系。投资者可以选择适合自己的策略来操作。

  概念投资与主题投资很是想象,但是二者又有明显区别。那么问题来了,什么是概念投资?概念投资就是对上市公司的经营发展有重大影响的概念事件,通过寻找概念事件来进行概念投资。

  概念事件与主题事件有哪些区别?主要从以下几点来区分一,概念事件相对于主题事件对上市公司的影响力度相对较小。二,概念事件与主题事件的影响力度不同(概念事件影响范围较小可能仅影响一家公司而主题事件影响范围较大可能影响一个行业甚至几个行业)三,概念事件与主题事件时间的持续性不同。(概念事件持续的时间较短可能仅一天而主题事件持续的时间较长一般为几个月甚至一年)

  概念投资有哪些特征?一,概念炒作均为短期投资(围绕概念炒作,最短可能仅一天)二,概念投资也有明显的时间节点(找准了时间节点就成功了一大半)三,概念投资是一种预期投资(事件出来前有机会事件出来后则机会消失)四,概念投资的机会一般只有一次,最多两次。

  总结:机会这个词我来讲讲是怎么定义的。一个模式可以赚钱是不是一个机会,当然是但是最先用这个模式赚钱的才是抓住了机会,大家都知道了这个模式怎么赚钱,这个模式就不再是机会了。机会是掌握在少数人手里的,所有人都知道了,则该机会就不再是机会了。所以说机会是具有稀缺性的,首先要能识别机会,然后机会来了还要能抓住机会才是上上策。炒股也一样和别人一样操作最多取得和别人一样的收益,但是有自己的东西,别人学不到这样可以获得超额的收益,这就是所谓的因与人不同、可成奇异功。

  概念有投资价值吗?答案是不一定,很多概念是捕风捉影甚至是庄家捏造出来的,一般投资者参与需谨慎对待。我们知道概念炒作不影响证券长期投资价值长期来看涨的快跌的也快涨多少跌多少。

  我们来说一说中国共性的问题。中国又叫政策市,有些会议可能会成为主题(概念)投资的时间节点。在主题投资策略里面我们已经详细讲过,这里稍微做点补充。有哪些重要会议?有哪些时间节点需要关注?

  一,关注中央的一号文件(一月份中央农村会议讨论一号文件),一般11月份起草,12月份讨论(了解文件主题),1月份出台(最迟2月份)。二,关注3月份的(3.3政协会议3.5人民代表大会)找到投资有意义的言论,讨论的热点问题也是投资的热点问题,是观察中国经济政策走势的窗口其重要性不言而喻。三,国务院常务会议(研究决定重大经济、社会问题而且经常开一般每个月都有,而且可能会出一些条例、行政法规、政策文件、指导意见这些都是我们投资的素材这些研究的问题将直接成为投资热点)四,重点关注中央经济工作会议(一般每年11月底12月初召开)该会议将确定中国未来一年的政策走向。

  做投资要养成投资习惯,将每天发生的事件和投资相联系。要知道是一场人性的博弈,因为成败将直接与自己的金钱挂钩,谁会不认真对待,所以投资者要提升自己的境界,境界不一样了看到的世界也不一样了。我们要把握住熟悉的机会,坚持有所为有所不为放弃大部分机会锁定极少数把握极大的机会。做概念投资切记不要频繁操作,不要买很多种不同股票,不要空翻多:上涨一段出来,继续上涨再次买进,这种炒股方式风险极大。投资能否成功三要素:策略+性格+机会。

  如何寻找概念呢?下面我们简单说一下,具体可以参考主题投资策略里面的途径其原理是差不多的。概念一般来源于以下几个领域:一,政治领域(和政治有关系的事件)二,经济领域(与上市公司经营发展相关联的事件均可以认为是概念)三,社会领域(流行元素均可成为概念、创新性技术发明也可能成为概念)

  概念炒作的时间、空间如何把握?概念炒作是一种即时炒作,来去匆匆。可以更多的借助技术分析判断进出时机。概念炒作一般都是一次性的,要注意权重股与概念股的跷跷板效应。做概念投资机会不能等,不要等到搞清楚再下手,一定要相信自己的判断要知道机会稍纵即逝下手一定要果断,炒股不是做慈善,不相信眼泪只讲业绩不讲道德。还要知道概念越朦胧炒作越上瘾,概念越澄清炒作越疯狂。主力运作的周期短,一般是边拉变出深圳是空中接力,著名的像游资温州帮,这种类型的股票一般都是概念炒作追涨需谨慎。概念炒作的本质特征是一种典型的短期投机行为,正是主力抓住了散户想着快速致富的人性弱点,这种手法才能存在,建议未来国家加强监管,控制单只证券买卖数量打击这种投机行为。概念炒作的空间大小取决于市场状况、概念有无实际意义和主力的实力。

  概念投资的操作手法和主题投资是很像的,只不过概念的时间节点更难掌握要求更高,具体可以参照主题投资策略的操作方法,下面我们来谈一谈一种典型的概念炒作——高送转概念。

  高送转顾名思意就是高比例送转是由上市公司的年度分配行为引起的。一般表现为下面几种手段。一,直接分红(派息)常见术语为:10派1(10股送1块钱,公司的每股价值被摊薄了)二,送股 术语:10送10等(公司的股本扩张,每股价值被摊薄)三,转赠 术语:10转10(用资本公积金转赠股本)

  为什么高送转概念会得到炒作?原因有以下几点:一,是一种心理现象(贪小便宜是许多投资者的心理现象)二,除权除息后股票的市价变便宜了小散户也买的起。三,是一种市场行为主力带头炒作吸引散户跟风。

  高送转概念的价值?任何上市公司的分配行为,不影响公司的投资价值,公司的内在价值不因分配行为而改变(总价值不变)。高送转概念是一种高度投机的市场行为与价值无关。要将投资与投机严格分开这是一种大局观要时刻记住。

  为什么高送转概念炒作能够赚钱?因为一个股票除权后会出现填权的情况。股价被砍了一半后,拉升起来相对比较容易,一只股票多次除权、填权可以给投资者带来相当大的投资回报,市场上有很多典型的股票,在中国投资者投资这类股票,赚钱的概率甚至达到100%,可以说是一种风险极小的投资机会。

  什么样的公司具有高送转潜力,怎样寻找标的证券?下面我们提供一些寻找高送转公司的条件作为参考,注意这些条件均是相对条件(必要不充分条件),仅仅提高找到高送转潜力公司的概率,能增加一点概率对投资者来说就已经足够了。

  二,公司保持盈利。公司业绩亏损不太可能推出高送转,注意在中国小盈利的公司也推出高送转。中国的上市公司有一种现象:中国公司有股本扩张倾向,一般喜欢送转股份而不派息。甚至有绝大多数上市公司从未给股东现金分红,表明对应上市公司是微利经营,盈利能力不强。

  三,公司保持快速发展趋势。存在领域为1.新兴产业(特别是战略性新兴产业)2.高科技行业3.创业板和中小板(医药、智能等行业)

  五,股本结构。看大股东的持股比例表明大股东是否有支配权,股本结构相对单一有利于提出高送转题材。理想的股本结构为:一个大股东后+一群投资者(可以用集体行动的逻辑来解释)具体细分1.大股东(一致行动人或者叫做具有相同利益的法人)控股50%,表明大股东绝对控股不容易引起分歧,可以直接推出高送转。2.大股东控股较高如30%,其他股东没有任何一个个体比他高,高送转概率仍然存在没有第一种情况高。3.大股东不控股如20%、18%各个股东之间拉不开差距,难以形成一致意见,不易推出高送转题材。

  八,大股东的意愿。大股东做大公司市值的愿望,要知道人是最重要的因素,甚至可以利用直觉做出判断。

  下面来讲一讲高送转题材的投资技巧,做投资一定要讲策略,由于高送转是一种概率投资,因此是一种预期炒作,对时间节点的把握很重要。

  时间特征:年报4月30号左右披露(一月份上市公司就开始做年报了),要在年报披露前做此题材,在11月份左右关注,注意先披露年报的公司其高送转的概率较大。

  三个重要时间节点:在时间节点到来之前买入。1.年报披露前(利用网上查询系统查询,必须要在年报披露前提前知道因为高送转概念一旦兑现则投资机会也消失了)2.上市公司召开股东大会批准高送转,要在开会之前买入对应股票,什么时候开会可以在网上查询上市公司的议案和时间。3.除权除息日。一般除权除息会在高送转推出后10个交易日内实施。所以一定要在高送转方案公布之前埋伏进去。

  因为机会不多所以,炒股的赚钱的很少,但是有些机会通过学习后是可以了解的。生活不易,为了赚钱多做点功课又如何。如果抱着在一夜暴富的心态来做股票,我可以肯定的说结局不会太好,但是如果我们将其作为一种投资渠道,抓住一些确定性的机会,无疑是一种重要的理财方式,你的财富将以复利增长。生活赚钱两不误何乐而不为!

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