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奇顺投资:9月14日期货操作建议

发布时间:2020-09-16 09:12:27 已有: 人阅读

  当前现货成交维持高位、钢厂维稳挺价为主;近月期货资金快速减仓、部分移仓至远月,近远月价差较小;远月期货3800关口资金抛压较重,美股原油暴跌、恐慌情绪影响下,多头部分集中减仓、空头借势打压,盘面破位下跌。港口铁矿石价格维稳为主,山西省十月底将淘汰落后焦化产能,焦化厂焦炭涨价50元。数据显示,本周迄今,杭州市场螺纹日均出库存量为4.1万吨,比上周回升17.82%,杭州螺纹钢库存降至95.6万吨。”这一现象主要是由于:一方面,部分终端有进行备货;另一方面,仓库货很多,为加快库存周转,部分仓库要求贸易商加快出货。近期钢厂高炉、电炉产量微调,多地需求好转、快速放量,钢厂、贸易商维稳挺价现货,当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期;近期赶工需求将增加,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期大幅下跌洗盘。在国内螺纹需求表现持续不及预期、地产调控政策整体收紧影响市场情绪等压力下,短期螺纹盘面将偏弱震荡为主。螺纹周产量大幅下降,总库存小幅下降。本周螺纹表观消费量环比减少4.43万吨至378.2万吨,同比减少20.2万吨,降幅5%。

  铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以900-760之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  当前现货成交维持高位、钢厂维稳挺价为主;近月期货资金快速减仓、部分移仓至远月,近远月价差较小;远月期货3800关口资金抛压较重,美股原油暴跌、恐慌情绪影响下,多头部分集中减仓、空头借势打压,盘面破位下跌。港口铁矿石价格维稳为主,山西省十月底将淘汰落后焦化产能,焦化厂焦炭涨价50元。数据显示,本周迄今,杭州市场螺纹日均出库存量为4.1万吨,比上周回升17.82%,杭州螺纹钢库存降至95.6万吨。”这一现象主要是由于:一方面,部分终端有进行备货;另一方面,仓库货很多,为加快库存周转,部分仓库要求贸易商加快出货。近期钢厂高炉、电炉产量微调,多地需求好转、快速放量,钢厂、贸易商维稳挺价现货,当前美国等地疫情持续高位,各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲疫情对经济冲击影响。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长,推升螺纹钢需求预期;近期赶工需求将增加,期货走估值提升性震荡上涨逻辑,防范短期大幅下跌洗盘。在国内螺纹需求表现持续不及预期、地产调控政策整体收紧影响市场情绪等压力下,短期螺纹盘面将偏弱震荡为主。螺纹周产量大幅下降,总库存小幅下降。本周螺纹表观消费量环比减少4.43万吨至378.2万吨,同比减少20.2万吨,降幅5%。

  螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以3500-3950之间高抛低吸,短多为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  国内焦炭市场稳中偏强,近期焦化企业焦炭库存整体偏低,港口方面出货积极,近期库存也有所下降。综合来看近期焦炭市场销售不错,焦化企业普遍对市场预期较好。下游钢厂需求稳定,按需采购为主。焦企订单充足、销售良好,在库存持续低位的情况下,各地区焦企对后期市场持续看好。未来两个月不少产能将逐步淘汰退出,将影响下游采购,焦炭需求量会变大。唐山地区因环保开启一周“零点”行动,该地区整体产能利用率有所下移,目前该地区钢厂对焦炭仍以按需采购为主。华东地区焦企成交情况较好,出货顺畅,厂内库存低位;钢厂高炉开工保持高位,钢厂到货正常,部分钢厂焦炭库存偏低,多数钢厂认为后期焦炭价格继续上涨的可能性较小。以目前形势来看,近期环保检查较为频繁,焦企整体生产积极性较高,多处于无库存状态,钢厂到货情况未完全改善,部分钢厂库存仍保持中等偏低的水平,因场地有限,集港成本上升,集港量明显下滑,港口库存逐渐下降。综上,受部分地区钢厂检修的影响,焦炭期价或有短线合约冲高回落,日MACD指标显示红色动能柱继续缩窄,关注20日线支撑。

  焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调整,操作上背靠2050-1900之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  沪镍主力2011合约震荡微跌,日内最高120500元/吨,最低118680元/吨,收盘价119080元/吨,较上一交易日收盘价跌0.14%;成交量741569手,日减12.5万手;持仓146827手,日减1265手。基差820元/吨;沪镍2011-2012月价差-20元/吨,英国脱欧谈判面临崩溃的前景,叠加中美紧张关系加剧;加之印尼镍铁新投产能释放,下半年镍铁回国量预计维持增加,中线对镍价阻力将逐渐增加。不过国内镍矿库存维持低位,并且价格持续上涨,抑制国内电解镍及镍铁产量;同时下游不锈钢产量继续增加,带动镍库存下降,对镍价支撑较强。国内镍矿港口库存维持低位,且镍铁厂利润较高而增加备货需求,镍矿供应维持紧张价格表现坚挺;并且下游需求也表现强劲,不锈钢厂因利润修复排产增加,使得产量维持增长之势,带动国内镍库存下降,镍价上行动能较强。不过美国近期公布的就业数据表现好于预期,叠加对英国无协议脱欧的担忧,对美元指数形成支撑;美国8月季调后非农就业人口增加137.1万,预期增加135万,前值增加176.3万;失业率降至8.4%,预期9.8%,前值10.2%。据51BXG数据,9月4日不锈钢周库存较上周减少0.18万吨至43.24万吨,其中300系减少0.23万吨至33.03万吨,200系减少0.17万吨至3.92万吨,400系增加0.22万吨至6.29万吨。

  沪镍期货操作建议:沪镍走势调整整体破位向上,操作上背靠小时线附近操作多单,上方看前期平台压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  煤炭燃料成本约占火力发电企业成本的70%,降低煤炭采购成本是发电企业提高综合效益的关键举措。其中的下跌行情是短时的供需错配,但是上涨行情更多的还是供给持续收紧所致。也就是说,今年上半年的交易逻辑更多的是在供给端。就目前情况来看,供给端放宽松的预期较小,内蒙倒查二十年仍在继续,煤管票的发放依然较紧。陕西山西的煤矿安监依然严格,叠加上今年因雨水较多所带来的洪涝灾害防治等等因素,进口煤政策需关注,今年进口政策的收紧是推动内贸煤需求的最大外力因素。目前正值电厂冬季提前补库的阶段,进口配额的用尽使得很多沿海电厂转而购买内贸煤。三、四季度供需格局不会有大的变化,电厂的高库存运行机制将使得旺季补库也变得较为温和。突发性事件依然将是左右盘面短期行情的关键。预计煤价短时将偏强运行,之后将有一定程度回落,整体上将呈现先扬后抑的态势,主要运行区间在540—600元/吨之间。从北方港口下锚船数量来看,处于中位偏低水平。随着高温天气回落,居民制冷用电需求减弱,但九月份基建、化工行业用煤需求提升,下游非电力企业备货积极。

  动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上610-530之间滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  截至当周,美国上周原油库存增加297万桶至5.041亿桶;库欣原油库存增加260.8万桶;上周汽油库存减少689.2万桶;上周精炼油库存增加229万桶。API数据还显示,美国上周原油进口增加59.1万桶/日。原油需求担忧再次激荡市场,国际油价9月开局表现不佳,纽约和伦敦两地基准油价一度双双跌破每桶40美元关口,短期原油供需两端均不乐观,中期原油市场还面临地缘政治及疫情等扰动因素,预计油价在下半年仍将承压。国际原油期货难以延续上日反弹势头。需求前景仍乌云密布,因许多国家新冠感染病例持续增加,同时数据显示美国API原油库存上周意外上扬。EIA继续下调需求预期。全球大型交易商正预订油轮,扩大海上储存空间。连续三天美国都没有公布的重要数据都是常规数据为主,今天我们关注美国的失业金,近期的美国的就业数据也表现出微增长的信号,另外还需要关注上周EIA原油库存数据变化情况,市场预期的是-275万桶,从市场的预期来看明显不看好原油,库存越大将越打压多头,从目前情况来看,疫情的延续、消费旺季的结束叠加欧美炼厂检修季的到来让市场对未来需求恢复较为悲观,同时OPEC+减产的进一步放缓和中国炼厂进口原油速度的降低也让市场认为油价下方的支撑出现了较大程度的弱化,这导致了原油整体基本面的弱势。

  原油期货操作建议:原油受外盘影响,区间调整,内盘原油整体磨低调整,操作以253-250附近操作多单,上方看前高285附近,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈利自负】

  现货黄金昨天的行情可谓是相当的精彩,算上是又来了一次过山车,昨天我们分析过欧盘的下跌跌破了前期的低点1912美元之后,晚间的美盘前的反弹就是我们短线进场做空的机会。黄金价格持续上涨,主要因素是暂停脱欧谈判,欧盟消息人士称,欧盟不会由于英国新的内部市场法案而暂停脱欧谈判。欧盟委员会谢夫乔维奇表示,在脱欧问题上向英国明确表示,退出协议不允许重新谈判。黄金的上涨受基本面的推动,如果基本面利好,市场情绪降温,黄金价格将会应声下挫,甚至会出现暴跌的可能,美股强势上涨,美元走低。随着黄金价格突破每盎司2000美元,巴里克黄金公司的利润率也将提高。尤其是巴里克在美国拥有许多资产且专注于低成本的露天开采,巴里克黄金2020年现金成本将达到每盎司695美元,即这是一个预期利润率高达65%的公司。流动性,一旦提振美元与美股,将会打压金价上行,或者保持震荡。黄金期货维持在1920美元/盎司上方,从日线图来看,期金走势保持三角形态。只要守在1920美元/盎司上方,未来1-2个交易日黄金期货可能在1920-1960美元/盎司进行横盘整理,之后料大幅反弹向1980-2000美元/盎司。

  白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以6150-5700之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  目前国内新年度棉花陆续上市,特别是内地市场,近日逐渐进入集中采摘阶段,籽棉供应量呈逐日增加之势。虽然日收购量仍不多,但收购企业陆续增多。新疆地区花厂已做好开秤准备,当前局部零星试轧收购出现。不过下游需求处于“金九银十”消费旺季,疫情之后,需求处于逐步回暖的状态,2020年1-8月,我国纺织品服装累计出口额为1874.065亿美元,同比增长8.11%,1-8月纺织品服装出口额同比仍保持增长趋势,或对棉价形成一定支撑。今日国储棉成交折3128价格13063元/吨。7月份我国棉花进口15万吨,环比增67%,同比减6%。ICAC9月全球产需预测,20/21年度全球消费2331万吨,产量预计2486万吨,期末库存2404万吨。农村部7月:产量568万吨,进口200万吨,消费780万吨,期末库存757万吨。 疆棉产量约510万吨/年,内地产量约50万吨/年,如果外需完全用进口棉和地产棉,内需消耗完后疆棉过剩约150万吨,本年度可以通过收储对冲掉。至于更长期的变化,充满了不确定性,需要边走边看,目前不宜展望过远。进口棉纱现货市场交投一般,价格持稳为主。贸易商出货情况尚可,部分客户转向进口棉花棉纱。

  棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,出现反转信号,操作上以12300-12400之间滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  市场方面面,天然橡胶走势受到原油市场波动影响加大,盘中涨跌幅度扩大,夜盘国际原油价格反弹接近3%,天然橡胶跟随,原油以及国际金融市场成为橡胶涨跌的主推因素。由于疫情及天气影响,天然橡胶产量较去年有所下滑,但由于消费下滑幅度较大,供给端压力仍存。基本面来看,供给过剩将贯穿全年,但由于消费的回暖及供给端的额外因素,预计供给过剩额增长有限,自身基本面方面变化不大,上游原料供应稳定,下游需求保持良性。天然橡胶交割库存低位,没有增量,1月合约想象空间巨大。基本面来看,疫情以来轮胎开工虽然有所恢复,但也基本稳定在近三年同期的较低水平,国内汽车行业7月延续回暖,乘用车继续回升,商用车依旧较好支撑,车业总体表现亮眼,轮胎行业继续弱势,产量及出口继续同比下滑态势,在多国针对中国轮胎甩出双反调查以及产胶国及国内产区产量继续恢复背景下,国内库存依旧维持高位,基本面中期依旧处于改善阶段,沪胶上行压力暂时在12800附近。库存方面,青岛保税区外库存均继续累库,供应旺季下橡胶去库难度较大。下游方面,厂家成品库存仍偏高。重卡市场销量同比继续大幅增长,显示终端需求强劲。

  橡胶期货操作建议:橡胶期货走势弱势下挫,结合近期库存及其后市供需橡胶磨底调整,操作以11900-12000附近逢低操作多单,即小时线日均线,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  南美和北美大豆进口榨利均维持区间均值附近震荡;需求方面,美国大豆压榨量连续8个月创造历史同期纪录水平,年度累计压榨量同比增加4%,反映美国压榨消费很好。中美两国关系不确定性仍存,加大远月波动率,供需及天气因素交替影响行情。供给方面,飓风影响美豆产量,中国加快采购美豆,目前进口大豆到港量及油厂开工依旧处于高位,豆粕库存环比续增。天气影响美豆优良率下降,中国加大美豆采购,到港量高位施压国内豆粕现货。当前供需及天气因素交替影响行情,美豆持续走高,美豆粕较强影响国内豆粕,盘中多空资金分散减仓,前高附近压力加大,美国新季大豆出口预售量2419万吨,为历史同期最高纪录,去年同期仅561万吨,反映美国大豆出口需求向好。因此美国大豆期货在供应预期下调,同时压榨和出口消费向好的支撑下,价格仍有继续上涨的动力。9月以后,大豆到港将出现边际下滑,油厂压榨压力减弱,而我们从近期屠宰企业收猪情况来看,生猪产能恢复动力还是相对明显,主观交易目标需求同比增速在10%以上,四季度国内豆粕大概率进入去库周期,豆粕基差底部获支撑。

  豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,整体磨底盘整,操作上豆粕2920-2880附近操作多单,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  受消费习惯的影响,国内食糖销售存在1、8月两个高峰期,分别对应着春节、中秋等重要节日。1月份销售高峰期也是新糖上市高峰,糖厂库存处于积累期,市场供应相当充足。不过,8月份时处于榨季末期,糖厂剩余库存有限,新糖还要过两、三个月才会成规模上市,此时销量增长对糖价的提振作用更加明显。目前预测2020/21年度国内食糖会小幅增产,后期产区天气状况是重要影响因素。国际糖价暂时还是受供应端影响较大,巴西印度预计增产,而泰国、欧盟等可能减产,考虑到下游消费逐渐恢复,全球供应最终可能出现小幅缺口。这样,对白糖价格会有长期支持。宏观风险叠加基本面弱势,原糖回落至前期区间,原糖下挫至 12 美分,国内销售利好落地,糖价回落调整,待回落企稳后逢低仍可布局做多。1-5 价差走强的概率高。国内后期进口压力明显。加工糖产出高位,销售增多,库存降低,挤占国产糖销售。目前预测2020/21年度国内食糖会小幅增产,后期产区天气状况是重要影响因素。国际糖价暂时还是受供应端影响较大,巴西、印度预计增产,而泰国、欧盟等可能减产,考虑到下游消费逐渐恢复,全球供应最终可能出现小幅缺口。

  白糖期货操作建议:白糖走势调整,外盘白糖逐渐上扬,操作上背靠5100-5050滚动操作多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  国内油脂市场一直保持着火热,市场热点也是轮番切换,你方唱罢我登场。棕榈油豆油交替领涨,而近日受MPOB报告消息影响,棕榈油市场波动强烈,从报告数据来看,产量进口等数据均不利好,但又受市场情绪及资金追捧支撑,盘面震荡强烈。马来西亚8月棕榈油进口为32311吨,环比减少38.68%;马来西亚8月棕榈油出口为1581612吨,环比减少11.31%;8月马来西亚棕榈油产量为1862962吨,环比增长3.07%;8月马来西亚棕榈油库存量为1699106吨,环比增长0.06%,而这也是四个月以来库存量的首次增长。后期三大油脂价格表现将出现分化,豆油最强,菜油其次,棕榈油表现相对弱势。国际成本抬升、国内收储和豆粕胀库会给豆油价格提供支撑,低库存但进口放松使得菜油价格表现次优,国外产地累库叠加消费回落将拖累棕榈价格。消费端逐渐恢复以及国内油脂板块带动是目前棕榈油上行的主要推动力,但近期受国际原油下跌影响以及产地供应压力,近期进口商的大量买入棕油船,后期库存预计会持续增加。目前国内菜油和棕榈油供应暂无压力,美豆进口成本增加,预计油脂短期内震荡偏强。但后期油脂库存压力的预期限制油脂上升空间。

  棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  截止到本周一华东主港地区MEG港口库存总量在140万吨,较上周一增加8.11万吨。前期滞港库存集中到库,主港库存小幅上升。下游需求方面,上周聚酯装置恒力及兴邦装置重启,聚酯综合开工上升维持87.7%,国内织造负荷上调69.36%,织造开工较前期有所好转。国际油价小幅下行,拖累乙二醇价格,预计本周维持弱势震荡运行。乙二醇基本面去库预期较确定,为期价上行提供驱动,乙二醇期价存在较强估值修复可能。同时社会库存与仓单绝对高位,后市乙二醇期价波动率预计将显著提高,建议现阶段作为多头配置,并持续关注后市波动提升带来的交易机会。乙二醇库存高位不但反映在港口库存上,现阶段乙二醇仓单量也处于较高水平,仓单高位可能说明库存期现冻结量水平较高,9月合约已经进入交割月,EG10合约与EG11合约也保持较高活跃度,临近交割被锁定在期货盘面的库存可能大量进入现货市场对市场价格形成阶段性冲击。基本面去库预期较确定,为期价上行提供驱动,乙二醇期价存在较强估值修复可能。同时社会库存与仓单绝对高位,后市乙二醇期价波动率预计将显著提高,建议现阶段作为多头配置,并持续关注后市波动提升带来的交易机会。

  乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以3900-3950附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

  进入9月后,学校开学、食堂恢复正常采购,销区市场需求量有所增加,且商超促销或有一定拉动作用。但因今年上半年蛋价偏低,食品厂备货较为充裕,且冷库蛋压力仍存,后期食品厂采购量或难有改善;中秋节、食品厂需求对鲜鸡蛋市场的拉动作用或有限,鲜鸡蛋价格再冲年内新高动力或不足。各环节对后市抱有较大期望,部分养殖单位存惜售心态,产区贸易商及销区经销商拿货较积极,更增加了业内对涨价的预判。目前前期高价货源消化结束,但各环节持仓较上一轮价格上涨信心稍显不足。目前温度较前期有所下降,鸡蛋储存时间延长,下游整体拿货积极性较前期好转。预计近期蛋价整体需求或有所提振,蛋价低位盘整,建议各环节随行就市。夏季是鸡蛋产供的传统淡季,持续高温和多雨天气对母鸡产蛋和鸡蛋储运形成利空。另一方面,中秋节前食品企业集中备货,对鸡蛋等应节食品价格将构成支撑。从往年价格走势看,后期鸡蛋价格还有上涨空间。预计,未来一段时间内,饲料价格仍处于上行通道,对鸡蛋价格会产生持续的抬升压力。相比猪周期,鸡蛋周期短得多,价格的明显上涨在1-2个月后会逐渐平稳,这样的涨势未必会持续很长时间。

  鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,2010转移2101,整体走势区间盘整,操作上背靠3200-4000之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

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