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中金网下周前瞻:重点关注非农与OPEC会议

发布时间:2019-12-02 23:06:06 已有: 人阅读

  接下来的一周市场需持续关注贸易局势的最新进展,且随着12月12日大选的临近,英国脱欧也再度进入关键阶段。另外,美国国内政治局势也值得关注,周三(12月4日)美国众议院司法委员会将举行第一场听证会,届时或引发市场情绪波动。

  接下来的一周市场需持续关注贸易局势的最新进展,且随着12月12日大选的临近,英国脱欧也再度进入关键阶段。另外,美国国内政治局势也值得关注,周三(12月4日)美国众议院司法委员会将举行第一场听证会,届时或引发市场情绪波动。

  经济数据方面,下周美国将迎来关键的美国11月非农就业报告,在这之前将先公布具有参考价值的美国11月ADP就业人口变动和美国上周季调后初请失业金数据。这些数据是反映美国就业市场及经济状况的关键指标,若表现强劲,则对美联储(FED)接下来暂停降息的预期进一步巩固。反之,如果数据表现疲软,则将令美联储继续降息的预期回升,届时将对美元构成打压。与此同时,美国还将公布12月密歇根大学消费者信心指数初值、10月营建支出和11月ISM制造业PMI,欧元区将公布第三季度GDP、10月零售销售和11月Markit制造业PMI终值。这些重磅数据出现任何意外情况均可能引发市场剧烈波动。

  官员讲线日)欧洲央行(ECB)行长拉加德将在欧洲议会一个听证会上作开场陈述,欧洲央行管委雷恩将就金融稳定发表讲话周三美联储理事夸尔斯、联邦存款保险公司董事长威廉姆斯在听证会作证。周四新西兰联储主席奥尔将就银行持有资本金要求评估召开新闻发布会。周四日本央行审议委员原田泰将发表讲话,加拿大央行副行长连恩将就经济进展报告发表演讲

  央行动态方面,周二澳洲联储(RBA)将公布利率决议,周三加拿大央行(BOC)将公布利率决定,周四印度央行将公布利率决议。

  周一,投资者首先要关注中国公布的财新制造业PMI数据,该数据很可能对当日的全球市场风险偏好情绪带来指引。

  其次投资者需要密切关注一系列欧洲制造业数据,这些数据将会对欧元以及金价造成较大的影响。对于该数据的表现,市场仍然不是很看好。欧洲新订单数量大幅下降仍然是影响整体经营状况的一个关键抑制因素。由于国内外市场需求的显著疲软,10月欧元区出口订单大幅减少,奥地利和德国降幅最为明显。随着订单数量的恶化,欧元区制造商进一步削减了产出和采购活动的开支。惠誉此前表示,法国和德国宏观经济疲软,可能会影响汽车需求。

  IHS Markit首席商业经济学家Chris Williamson指出,欧元区制造业表现疲软,意味着四季度商品生产部门将再次严重拖累GDP数据。从英国脱欧到地缘政治和经贸局势,各方面的不确定性将进一步抑制欧元区国内和出口市场的需求。

  最后是关注美国ISM制造业数据表现。对于美国制造业的前景表现,多方数据印证制造业可能存在潜在疲弱。费城联邦储备上周四公布的报告显示,11月份大西洋沿岸中部地区制造业活动从10月份的5.6升至10.4。但该份报告的新订单、就业和出货量指数均下降,显示出覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的制造业存在潜在的疲弱。根据纽约联邦储备调查报告显示,11月份企业状况指数下降,而制造商对未来六个月的经营状况仍持悲观态度。

  周二并无重磅数据,投资者重点关注澳洲联储决议。自周二澳洲联储主席洛威讲话以来,澳元一直上下波动;尽管洛威表示澳洲联储的低利率水平为0.25%,在利率触及该水准前甚至不会考虑QE,但市场仍其观点持悲观看法。

  西太银行和加拿大皇家银行均预期澳洲联储将在2020年6月前将利率降至0.25%,随后推出QE;因此,伴随着市场开始预期澳洲联储额外的降息行动,澳大利亚经济数据以及任何确认或否认该悲观前景的言论都将会是市场焦点。

  Forexlive预计澳洲联储下周不会采取降息行动,但市场将从中寻求澳洲联储在2020年降息的任何信号。

  周三重点关注加拿大央行利率决议。分析师称,加拿大央行是唯一没有明确转向立场的主要央行,尽管上一次会议,加拿大央行强调了他们对贸易局势的担忧,认为这可能拖累加拿大经济,并且加拿大央行的论调更加。不过,加拿大央行行长波洛兹最新的讲话显示其对加拿大经济持乐观态度;同时加拿大9月份非农收入出现自2014年以来的最大薪资涨幅,第三季度经济增速如期录得1.3%,因此,预计加拿大央行目前会按兵不动。总而言之,加拿大经济数据稳健足以使得加拿大央行在短期内维持利率不变。

  除此之外,亚洲时段,投资者关注澳大利亚三季度GDP,该数据会给澳元短线波动带来较大的影响。此外投资者重点还是关注中国财新服务业PMI数据,该数据很可能影响一整日的全球市场风险偏好情绪。

  美洲时段,投资者密切关注美国ISM非制造业PMI。丹斯克银行指出,预计ISM制造业将表现疲软,但地区指数和Markit制造业PMI指数料将录得上升;关于ISM非制造业PMI的信息较少,不过有几个指标表明,该数据将至少保持稳定,该数据当前的水平低于2017-18年,因此相信增长的可能性大于下滑。与此同时,该行还指出,将会密切关注ISM制造业和非制造业PMI的就业分项指数,这些指数最近相当疲弱。

  此外ADP就业数据也是向来交易者关注的对象,因为该数据可能会给周五非农就业报告提供一些指引。这些数据是反映美国就业市场及经济状况的关键指标,若表现强劲,则对美联储(FED)接下来暂停降息的预期进一步巩固。反之,如果数据表现疲软,则将令美联储继续降息的预期回升,届时将对美元构成打压。

  交易原油的投资者当然不能忽视EIA原油库存数据给油价带来的影响。美国原油库存近期不断增加表明美国原油市场需求低迷,同时也可能是原油开采商为接下来的冬季原油需求旺季做准备。

  另外,下周三特朗普将决定是否出席听证会。据报道,美国党领导的联邦众议院司法委员会11月29日给总统特朗普一周时间,要他决定是否在即将展开的程序中,让他的法律顾问提出证据和传唤目击证人。众院党人计划在圣诞节前解决特朗普的问题。据报道,众议院司法委员会致函特朗普,在长达两页的信中,要求总统的法律顾问在美东时间12月6日17时之前,依据委员会的程序,具体说明计划采取的行动。众议院司法委员会预定下周开始衡量可能的条款。

  其次关注欧元区的两项经济数据。零售销售月率和季调后GDP终值,料这两项数据会给市场带来短暂的影响。纽约时段,市场又迎来一系列美国经济数据的考验。投资者重点关注工厂订单和耐用品订单两项数据,这两项数据的表现会给金价等品种的短线走势带来影响。当然投资者更应该关注美股的走势,从而把握市场风险情绪变化的方向。

  最后是OPEC、俄罗斯以及非OPEC产油国将于12月5日至6日开会,市场普遍预期他们将把当前的减产协议延长至明年年中,以支撑油价。

  本周五晚间原油市场突然出现了大幅波动。油价出现近两个月来最大的周跌幅,有迹象表明,欧佩克其他原油生产国不愿在下周会议决定加大减产力度。

  据透露,沙特可能会表示,不愿意再接受欧佩克其他成员国超额生产。此外,正当美国感恩节假期期间,期货交易量受到抑制,增加了价格大幅波动的可能性。分析人士指出,欧佩克与俄罗斯之间可能会存在摩擦。

  三菱东京日联银行撰文指出,预计明年油市仍将处于供应过剩状态,认为OPEC+需要进一步延长和深化减产措施,将减产协议贯穿2020年一整年并进一步减产100-120万桶/日,不过,我们的基线预期是,OPEC决定将当前的减产措施延长3-9个月的概率为60%。

  与此同时,OPEC大会给石油相关货币(加元、挪威克朗、卢布等)带来了风险;如果OPEC+决定进一步深化减产行动,将对石油相关货币带来提振。

  如果OPEC+决定延长现有减产措施3-9个月(当前最可能的场景),根据我行的假设,油价在未来几个月可能下跌3-5美元,对石油相关货币的负面影响可能有限,其中高收益的卢布料继续从低波动的环境中受益。

  周五,重点关注美国11月非农就业报告。从今年非农数据的表现来看,虽然10月份非农数据新增就业人数表现超预期,但整体来看非农数据的表现并不乐观,新增就业人数绝对水平不高,低于特朗普上任以来新增就业人数的均值,同时还出现了如2月和5月新增较低的情况。而从就业结构上来看,当前美国就业结构同样存在问题,新增就业主要集中在低薪岗位。然而美联储对于美国就业市场的看法是表现强劲,但从制造业PMI就业分项来看,美国制造业就业形势仍然严峻。

  不过,丹斯克银行则撰文指出,尽管美国疲软的经济指标继续暗示就业增速放缓,但随着通用汽车工人重返工作岗位,整体形势可能仍会很强劲;预计美国11月非农新增就业人数为20万人,这意味着潜在就业增速大约为15万人。

  除了非农就业报告,加拿大的就业数据也值得关注,美国就业数据和加拿大数据同时公布,这往往给美元兑加元的走势带来较大的影响,投资者应该密切关注该货币对的走势。

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