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宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告
时间:2015-04-08 12:12:42    来源:本站    浏览次数:    财经首页    我来说两句()

  宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001128,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可2015361号文准予注册,于2015年4月7日开始募集,原定募集截止日为2015日4月17日。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  为更好的投资人利益,根据《宝盈新兴产业灵活配置混合型证nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  券投资基金基金合同》、《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》的有关,本基金管理人宝盈基金管理有限公司经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集截止日调整为2015年4月8日,自2015年4月8日17:00起不再接受投资者对本基金的认购。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  投资者可登陆本公司网站()查询相关信息或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不基金一定盈利,也不最低利益。投资人投资于本公司旗下式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  特此公告。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  宝盈基金管理有限公司nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2015年4月8日nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  宝盈基金管理有限公司关于旗下基金nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  持有的停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的,宝盈基金管理有限公司(以下简称本公司)自2008年9月16日起,对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用“指数收益法”确定公允价值。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  经与托管银行协商一致,自2015年4月7日起,本公司旗下基金持有的“键桥通讯”(股票代码:002316)采用“指数收益法”进行估值。待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  特此公告。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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  2015年4月8日nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  宝盈核心优势灵活配置混合型证券nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  投资基金第三十次分红公告nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  公告送出日期:2015年4月8日nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  1 公告基本信息nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上,且满足分红条件时,实施收益分配。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  2 与分红相关的其他信息nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年4月13日自基金托管账户划出。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司式基金业务规则》的相关处理。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  3 其他需要提示的事项nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (2)基金持有人可以在每个基金日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2015年4月9日15:00前到基金销售网点办理变更手续。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (4)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的,基金份额持有人选择现金红利时,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足以支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日当日的基金份额净值转为基金份额。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  (5)咨询渠道:nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  ①中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、银行、平安银行、东莞农村商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申万宏源证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、万联证券、渤海证券、华泰证券、中信证券(山东)、东吴证券、信达证券、东方证券、长城证券、光大证券、国联证券、浙商证券、平安证券、国都证券、东海证券、国盛证券、华西证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、中投证券、中金证券、华福证券、天源证券、厦门证券、英大证券、五矿证券、华宝证券、东兴证券、天相投顾、上海长量、众禄基金、数米网、天天基金网、国海证券、好买基金、中期时代、郑州银行、和讯、万银财富、广州证券、唐鼎耀华的代销网点。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  ②宝盈基金管理有限公司网站:。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  ③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:(免长途话费)。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

  ④宝盈基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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  2015年4月8日来源上海证券报)nfB亿滔财经网_金融财经综合资讯门户|股票|基金|外汇|黄金|债券|期货|信托

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